वित्तीय साक्षरता: विदेशी मुद्रा और स्वचालित व्यापार

इस लेख में, मैं विदेशी मुद्रा के लिए स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के अनुभव को साझा करना चाहूंगा और उन समस्याओं के बारे में बात करूंगा जो इस व्यवसाय में शामिल होना चाहते हैं। मुझे आशा है कि मैं आपको कुछ सौ, शायद हजारों, डॉलर बचा सकता हूं।

प्रागितिहास

मेरे लिए विदेशी मुद्रा एक बदमाश के खिलाफ बदमाशों की लड़ाई है। यह 2003 में अग्रणी कंपनियों में से एक के पाठ्यक्रम में शुरू हुआ। 19 वर्षीय छात्र के लिए $ 2,000 का न्यूनतम जमा बहुत बड़ा था, इसलिए माइक्रो-लॉट तक पहुंच प्राप्त करने और थोड़े से पैसे पर बटन दबाने के लिए सीखने के लिए, मुझे कई बार $ 300 के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम खरीदना पड़ा, जिसमें दो सौ डॉलर प्रति प्रशिक्षण माइक्रो-अकाउंट शामिल था। खाते।

प्रशिक्षण के दौरान, व्याख्याताओं ने मीठे रूप से संभावित लाखों के बारे में बात की, और एक गृहिणी के साथ वीडियो जो उसके सिर पर एक तौलिया के साथ कुछ घंटों में $ 400 कमाता है, ने दिल पर एक टॉड को गुदगुदी की। ऐसा लगता था कि यहाँ यह है - सभी समस्याओं का समाधान। लेकिन व्यवहार में, जैसा कि अधिकांश के साथ, सब कुछ अलग तरीके से चला गया। माइक्रो-खातों की पहली जोड़ी डेढ़ महीने के भीतर शून्य हो गई।

कंपनी के कार्यालय में पुस्तकों के साथ एक किताबों की अलमारी थी। अगले कुछ महीनों में, मर्फी, डेमार्क और स्टॉक विश्लेषण के अन्य क्लासिक्स को कवर पर पढ़ा गया। पढ़ी गई हर चीज को मॉनिटर द्वारा संरचित और तुरंत जांचा गया। तीसरा खाता, हालांकि ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, पहले से ही शून्य से ऊपर था। उसी समय, कार्यालय के निदेशक ने मेरी शुरुआत के छह महीने बाद, इस तथ्य के बावजूद कि मेरे पास एक उत्कृष्ट परिणाम नहीं था, मुझे एक शिक्षक के रूप में जगह दी। यह, सबसे अधिक संभावना है, विकास के लिए मुख्य प्रेरणा दी। जब आप दूसरों को सिखाना शुरू करते हैं, तो आखिरकार, आप इसे खुद ही समझने लगते हैं।

शिक्षकों की हमारी टीम मित्रवत थी, हम अक्सर सांख्यिकी और रणनीतियों का विश्लेषण करते रहे। दर्जनों घंटों ने मैनुअल मिसकैरेज लिया, और रणनीतियाँ स्वयं सरल संकेतक और उनके संयोजन पर आधारित थीं। तब तकनीकी बलों द्वारा बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। पहली भाषा फ़ंक्शन में बहुत सीमित थी, लेकिन विश्लेषण के समय को सैकड़ों गुना कम करने के लिए पर्याप्त था।

जल्द ही, पहले परीक्षक को लिखा गया, जिसने बाजार में पैसा खोए बिना इतिहास पर व्यापार करने की अनुमति दी। कंपनी के नए निदेशक को यह विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि इस दृष्टिकोण के कारण जमा की आमद घटने लगी। मुझे अपनी नौकरी बदलनी थी। लेकिन 3 और कंपनियों में काम करने के बाद, व्यापार की दृष्टि गिर गई।

"बेबी, वे बदमाश हैं!"

एक शिक्षक के रूप में काम करना और बैक ऑफिस के साथ संचार ने यह समझना संभव बना दिया कि कंपनी व्यापारी से पैसे कैसे लेती है। वास्तव में, ज्यादातर मामलों में, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक अपनी जमा राशि को अपने कार्यों के साथ मर्ज करेगा। आप एक दलदल में पकड़े हुए आदमी के साथ एक सादृश्य आकर्षित कर सकते हैं। यह जितना मजबूत चलना शुरू करता है, उतनी ही तेजी से इसे चूसता है। साधारण गणित है: एक ग्राहक औसतन 20 बिंदुओं के लिए एक सौदा करता है। फैल - 2 बिंदुओं से। यह पता चला है कि प्रवेश के क्षण से शुरू करके, नुकसान पाने के लिए, कीमत 18 बिंदुओं से गुजरने के लिए पर्याप्त है। और लाभ कमाने के लिए, मूल्य की आवश्यकता 22 है। एक नकारात्मक उम्मीद 10% है (हम कीमतों का एक सामान्य वितरण और 50/50 अनुमान लगाने का मौका मानते हैं)।

नियम # 1: लेन-देन में परिणाम जितना अधिक होता है कि व्यापारी का पीछा होता है, उतनी ही बेहतर उम्मीद होती है। और इसके विपरीत।

बयान के अधिवक्ताओं के लिए "विदेशी मुद्रा एक कैसीनो नहीं है" मैं तुरंत एक झूठ बोल दूंगा: ज्यादातर लोगों के लिए उपलब्ध बुनियादी विश्लेषण उपकरण जो बाजार में जाते हैं, 0.5-2% से अधिक की अपेक्षा से बदलाव नहीं करते हैं। इसलिए, अगर एक बड़े मूल्य पर मापा जाता है, तो 2.7% की नकारात्मक उम्मीद के साथ रूलेट उन लोगों को खिलाएगा जो विदेशी मुद्रा से अधिक चाहते हैं।

ऐसा होता है कि एक यादृच्छिक व्यापारी एक सुखद फैलाव में हो जाता है और उसकी जमा राशि कई दिनों में बढ़ती है। जिन्होंने कभी टर्मिनलों के प्रबंधकीय भाग को देखा है, वे जानते हैं कि कंपनियां ऐसी स्थितियों का "इलाज" कैसे करती हैं। 2003-2007 में, डीलरों ने सुधार पर काम किया। 2008 में शुरू हुआ, स्वचालित सिस्टम - ऑटो-डीलर - व्यापक रूप से अपनी जगह पर फैल गए थे, जिसमें सभी तर्क और क्रियाएं सामान्य में विचलन वापस करने के लिए लिखी गई हैं। अक्सर यह दो आदिम क्रियाओं का उपयोग करके किया जाता है: निष्पादन में देरी और प्रसार का विस्तार।

लेकिन कैसे, आखिरकार, विदेशी मुद्रा पर पैसा बनाते हैं?

यदि आप एक प्रोग्रामर नहीं हैं और एक नहीं बनने जा रहे हैं, तो पैसा कमाने का एक ही तरीका है - ट्रेडिंग लक्ष्यों का विस्तार करना। बड़े समय सीमा पर, बाजार के विचलन का उपयोग करने और कंपनी को हरा देने की अधिक संभावना होगी। लेकिन एक ही समय में, उच्च लाभप्रदता खो जाएगी और आपके लिए विदेशी मुद्रा एक साधारण उपकरण में बदल जाएगी जिसमें 20-30 प्रतिशत वार्षिक वार्षिक पैदावार होगी। आपको कितने बड़े लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए? - वार्षिक मुद्रा अस्थिरता का एक तिहाई। उदाहरण के लिए, EURUSD में यह मान लगभग 1000 अंक होगा। यहां तक ​​कि अगर डीसी आपको 1.5-2 के आधार के साथ 5 बिंदुओं तक फैलने का विस्तार देगा, तो आपको जिस नकारात्मक उम्मीद से उबरना होगा, वह केवल 1% होगा, जो एक कैसीनो में दोगुने से अधिक है। खेल में रुचि कम होगी, लेकिन आप पैसे के साथ बने रहेंगे।

चलो मिठाई पर चलते हैं: स्वचालित व्यापार। अधिकांश कंपनियां मेटाट्रेडर का समर्थन करती हैं, जो बदले में, अंतर्निहित एमक्यूएल 4 भाषा में कोड लिखना संभव बनाता है या सामान्य सॉफ़्टवेयर के साथ एक पुल का निर्माण करता है। थोड़ा निराश करने वाले पाठक: अगला, हम उन तरीकों पर विचार करेंगे, जो हम अपनी टीम में पहले कमाते थे, लेकिन अब वे केवल ऐतिहासिक मूल्य के हैं और केवल अतिरिक्त स्थितियों या कुछ स्थितियों में ही लागू किए जा सकते हैं। कोई स्थायी गति मशीन नहीं हैं (या जैसा कि उन्हें स्टॉकब्रोकर - ग्रेनल्स द्वारा कहा जाता है)। विदेशी मुद्रा से त्वरित धन निकालने के तरीके लगातार बदल रहे हैं।

विधि # 1: अस्थिरता के लिए शिकार
निश्चित प्रसार के समय में विधि बहुत अच्छी तरह से काम करती है। बाजार के लिए क्या उल्लेखनीय है मजबूत समाचार - यह विश्लेषण करना असंभव है और स्पष्ट रूप से कहना है कि बाजार उनके बाद कहां जाएगा, लेकिन एक बात निश्चित है: आंदोलन होगा। हम श्रम बाजार के आंकड़ों में विशिष्ट हैं। वे काफी मजबूत हैं, दैनिक अस्थिरता के 20 से 80% से, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव। समाचार जारी होने से 30 सेकंड पहले एक चक्र में स्वचालन, प्रत्येक 1-2 बिंदुओं पर 30-50 स्थितियों के दोनों ओर आदेशों की बिखरी हुई ग्रिड। प्रत्येक स्थिति में न्यूनतम स्वीकार्य स्टॉप लॉस निर्धारित किया गया था। उन दिनों में, 5 से कम अंक नहीं थे। लाभ 2-3 गुना अधिक था। व्यवहार में, मूल रूप से, उन्होंने समान रूप से लाभदायक और लाभहीन पदों को पकड़ा। दावत की व्यवस्था तब की गई जब "शॉट्स" हुए। कंपनियों ने सभी लंबित आदेशों के निष्पादन की गारंटी दी है, इसलिए, भले ही खबर के बाद एक अंतर था (पिछली बोली और अगले के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर), कंपनी ने परिणाम नहीं सुनाया।

विधि # 2: स्पाइक शिकार
कई कंपनियों के उद्धरण तंत्र की इस विशेषता का पता तब चला जब ओडलेसिक्योरिटी (एक ब्रिटिश कंपनी) ने हमें गैर-बाजार उद्धरणों में कुछ हज़ार डॉलर के नुकसान का खुलासा किया। नुकसान को ठीक करने के समय मूल्य उत्सर्जन केवल इस कंपनी पर था। दस अन्य कंपनियों के तर्क और स्क्रीनशॉट के बावजूद जो हम दुनिया भर में बिखरे हुए खातों से प्रदान कर सकते हैं, प्रबंधन ने हमें नुकसान के लिए प्रतिपूर्ति नहीं करने का फैसला किया। हम लालची हैं। हमने देखा कि एक खाते में "खिलाना" नुकसान को रोक देता है - रात में इसे चाटने के लिए उद्धरण की पारी, कंपनी में हमारे सभी खातों पर हुई (उनके 4 खाते थे)। उन्होंने एक सरल स्वचालन लिखा जिसने निम्नलिखित कार्य किया: एक खाते पर यह बाजार से 70 बिंदुओं की दूरी पर एक स्टॉप शुरू किया, और अन्य तीन पर, जब विचलन हुआ, तो इसने वापसी आंदोलन पर पूरी जमा राशि डाली। कुछ रातों के लिए, जमा को बहाल किया गया था और शीर्ष पर एक मुट्ठी भर था। हमें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, हमें हमारे पैसे और उस तथ्य को लौटाया गया जो हमने ऊपर से अर्जित किया था, लेकिन हमारे नाम पर इस कंपनी में खाते खोलने के लिए हमेशा मना किया गया था।

विधि # 3: बाजार की विशेषताओं का उपयोग करना
हमने 2007 में ऑटोमेशन पर आधिकारिक चैंपियनशिप में 10 से 30 हजार तक जमा को तितर-बितर कर दिया। रोबोट में एम्बेडेड तर्क ने ठीक छह महीने काम किया, जब पाउंड और यूरो के बीच बहुत अधिक संबंध था। इन जोड़े (EURGBP) की क्रॉस रेट अस्थिरता बहुत कम थी। हमने दिन का सबसे लाभदायक हिस्सा लिया, जब विचलन रात में भी कम थे। जैसे ही एक छोटा स्पाइक आया, रोबोट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और इस आंदोलन के खिलाफ व्यापार करने के लिए स्विच किया।

यहां हमें एक और रेक मिला। इस तथ्य के बावजूद कि कमाई एक विशिष्ट समय के बाजार पर आधारित थी, और हमने किसी विशेष दलाल के "छेद" का उपयोग नहीं किया, कई कंपनियों ने हमारे द्वारा अर्जित धन को वापस करने से इनकार कर दिया, यह बताते हुए कि औसत लेनदेन का जीवन 10 मिनट से कम था। कॉन्ट्रैक्ट्स में "पिप्सिंग" क्लॉज नहीं था, लेकिन हमेशा एक सर्व-वर्णन "सुरक्षा सेवा के विवेक पर" या ऐसा ही कुछ था।

यह कैसे समाप्त हुआ?

मैं उन अवसरों और स्कूल के लिए विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए आभारी हूं जो उन्होंने मुझे बनाया। क्या मैं इसमें शामिल होने का फैसला करूंगा, अगर मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और किन परिस्थितियों से बाहर निकलना है? "मुझे नहीं पता।" यहां इसकी अपनी विडंबना है और अपना मौका है। अब हम विदेशी मुद्रा पर सक्रिय रूप से व्यापार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक समूह की उम्मीद दिखाई देने पर हम पूरी टीम के रूप में वहां जाते हैं। एक नियम के रूप में, यह धीमी गति से विपणक के कार्यों के परिणामस्वरूप होता है, कम अक्सर - बाजार परिस्थितियों का। ज्यादातर समय हम अमेरिकी बाजार पर बिताते हैं, खेल के अपने नियम हैं, लेकिन यह एक अन्य लेख का विषय है।

संक्षिप्त शब्दकोश:
स्पाइक कीमतों में तेज उछाल है, विदेशी मुद्रा के लिए, एक नियम के रूप में, बाजार में कीमतों में बदलाव से जुड़ा नहीं है। स्पाइक्स की मदद से, दलाल उन ग्राहकों के लिए स्टॉप ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं जो वर्तमान मूल्य के करीब हैं।

पिप्सिंग ट्रेडिंग के प्रकारों में से एक है जिसमें लेन-देन में कमाई का लक्ष्य साधन की दैनिक अस्थिरता का 1-2% है। एक नियम के रूप में, ऐसे लेनदेन का जीवन बहुत कम है (10 मिनट से कम)। खराब तकनीकी क्षमताओं वाले विदेशी मुद्रा दलालों के लिए खतरनाक है, क्योंकि यह उद्धरण की देरी पर आधारित हो सकता है।