एक राय है कि स्टॉक मार्केट कैसीनो से थोड़ा अलग है - और यहां और बस एक गेम है जिसमें "जिसे भी इसकी आवश्यकता है" जीतता है, और एक सामान्य व्यक्ति की संभावना बेहद कम है। वास्तव में, यह पूरी तरह से सच नहीं है, इसके अलावा, ऑनलाइन ट्रेडिंग के क्षेत्र में, जोखिम प्रबंधन पर बहुत ध्यान दिया जाता है - लागत को कम करना और अनियोजित वित्तीय नुकसान के खिलाफ सुरक्षा के साधन बनाना। यह ऐसे उपकरणों के बारे में है जो हम आज बात करेंगे।
ट्रेडिंग रोबोट
एल्गोरिदम और प्रोग्राम ग्रंथों में त्रुटियां, बाहरी परिस्थितियों के बाजार पर प्रभाव - यह सब मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम के संचालन में खराबी पैदा कर सकता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सॉफ्टवेयर त्रुटियां आम हैं, और अप्रत्याशित बाजार में बदलाव की आशंका है, इसलिए इससे बाहर नहीं उड़ने के लिए, जोखिम प्रबंधन अपरिहार्य है।
अक्सर, ट्रेडिंग सिस्टम का जोखिम प्रबंधन सिस्टम लेनदेन पूरा होने के बाद कई तरह की जांच करता है - यह लागू करने के लिए एक बल्कि कार्यात्मक और सस्ती मॉडल है। अगर रोबोट जल्दी महसूस कर सकता है कि वह लाल रंग में ऑपरेशन कर रहा है और उन्हें रोक रहा है, तो यह पहले से ही बहुत अच्छा है।
इस दृष्टिकोण में मुख्य दोष स्पष्ट है - इस तथ्य के बाद सत्यापन किया जाता है, इसलिए, अगर किसी बड़े पैमाने पर कुछ गलत हो गया है जिसकी परिकल्पना की गई थी - नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए, एचएफटी-ट्रेडिंग के क्षेत्र में, अन्य सुरक्षा विधियां हैं - विशेष रूप से, प्री-ट्रेडिंग कंट्रोल। इस तरह के नियंत्रण में आदेशों के निष्पादन की गति, समय सीमा या ट्रेडिंग की मात्रा का विश्लेषण शामिल हो सकता है।
दलालों के सर्वर पर ऐसी जोखिम प्रबंधन कार्यक्षमता प्रदान करने की सेवा बहुत लोकप्रिय होगी, लेकिन कई कारणों से इसे लागू करना बेहद मुश्किल है। ये सभी कार्य, व्यापारियों को या तो
अपने सॉफ़्टवेयर को अपने आप से जोड़ना होगा या रोबोट के डेवलपर्स से अलग से ऑर्डर करना होगा।
ट्रेडिंग टर्मिनल
यदि कोई व्यापारी स्वतंत्र रूप से स्टॉक मार्केट पर संचालन करता है, तो सफलता या विफलता केवल उस पर और उसकी चुनी हुई रणनीति की प्रभावशीलता पर निर्भर करेगी। जाहिर है, वित्तीय नुकसान, विशेष रूप से नौसिखिए निवेशकों के मामले में, ज्यादातर अक्सर दो कारणों से होते हैं: पहला, सबसे अधिक प्रतिबंध, ट्रेडिंग टर्मिनल के इंटरफेस की जटिलता इस तथ्य की ओर ले जाती है कि गलत बटन दबाने (या दबाव में देरी के कारण) से धन की हानि होती है। । दूसरा एक गलत तरीके से चुनी गई ट्रेडिंग रणनीति है, साथ ही बाजार में काम करने के लिए एक विकसित नीति की कमी है।
पहले मामले में, सब कुछ काफी सरल है - आप बस तुरंत लड़ाई में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन पहले चयनित सॉफ़्टवेयर की जांच करें, क्योंकि अब दोनों एक्सचेंज और व्यक्तिगत ब्रोकर वास्तविक वित्तीय नुकसान के जोखिम के बिना आभासी पैसे के लिए
ट्रेडिंग का
परीक्षण करने का अवसर प्रदान करते हैं।
सेटिंग्स
दूसरे मामले में, समस्या के समाधान को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: व्यापार पर अतिरिक्त शर्तों को लागू करना और खुले पदों की सुरक्षा, साथ ही साथ ट्रेडिंग रणनीति के अनुकूलन पर काम करना।
अतिरिक्त व्यापारिक स्थितियों का अर्थ है जोखिम प्रबंधन सेटिंग्स, जो, उदाहरण के लिए, स्थापित प्रतिबंधों के उल्लंघन के मामले में, एक विशिष्ट खाते पर नए आदेश रखने और पदों को खोलने पर रोक लगाती हैं - एक निश्चित नुकसान, आदि। इसके अलावा, कुछ ट्रेडिंग टर्मिनल (विशेष रूप से,
स्मार्टएक्स ) स्वचालित रूप से खुली स्थिति की रक्षा कर सकते हैं - उदाहरण के लिए, स्टॉप-लॉस / टेक-प्रॉफिट ऑर्डर जारी करें जो आपको घाटे को सीमित करने या मुनाफे को "स्लाइडिंग" स्टॉप ऑर्डर को "कड़ा" करने की अनुमति देते हैं परिसंपत्ति की कीमत का पालन करना, आपको मैन्युअल रूप से स्टॉप ऑर्डर को पुनर्व्यवस्थित करने की अनुमति नहीं देता है - इससे जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है।
स्मार्टएक्स में लागू किए गए सिस्टम की भी अपनी सीमाएं हैं - हमारे मामले में, जोखिम प्रबंधन टर्मिनल की तरफ से लागू किया जाता है और केवल तभी काम करता है जब यह चल रहा हो (हालांकि कुछ प्रकार के आदेशों के लिए आप "सर्वर पर प्रक्रिया" चेकबॉक्स की जांच कर सकते हैं)।
ट्रेडिंग रणनीति
ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के लिए विशेष सेटिंग्स की मदद से जोखिमों को सीमित करना अपने आप में उत्कृष्ट है, लेकिन यहां तक कि यह विधि व्यापारी को समस्याओं से नहीं बचाएगी यदि उसके पास अच्छी तरह से काम करने की रणनीति नहीं है। अपने करियर के दौरान अनुभवी व्यापारी दर्जनों और यहां तक कि सैकड़ों विभिन्न रणनीतियों का प्रयास करते हैं, और एक उपयुक्त प्रणाली विकसित करने के बाद, वे इसे लगातार संशोधित करते हैं और बदलते बाजार की स्थितियों के लिए इसे अनुकूलित करते हैं।
यहां शुरुआती लोगों के लिए यह अधिक कठिन है -
दर्जनों पुस्तकों को पढ़ने और
आभासी व्यापार में बहुत अभ्यास करने के बाद भी, शेयर बाजार पर तुरंत पैसा कमाना शुरू करना मुश्किल है। यही कारण है कि शेयर बाजार में विभिन्न आकाओं और व्यापारिक गुरुओं की सेवाएं काफी लोकप्रिय हैं। मुझे कहना होगा कि उनमें से कुछ वास्तव में पेशेवर हैं, लेकिन उच्चतम गुणवत्ता वाले सेमिनारों और पाठ्यक्रमों में से एक भी वास्तविक अभ्यास को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।
यह समझने के लिए कि बाजार में व्यापारी कैसे कमाते हैं, आपको उनकी रणनीतियों को देखने और उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यह दलालों के लिए फायदेमंद नहीं है कि उनके ग्राहक जल्दी से अपनी जमा राशि खो देते हैं और एक्सचेंज छोड़ देते हैं, इसलिए उनमें से कुछ ने सेवाओं की पेशकश करना शुरू कर दिया जो उन्हें एक अनुभवी व्यापारी के साथ मिलकर काम करने की अनुमति देते हैं। कार्यान्वयन के लिए कई विकल्प हो सकते हैं - उदाहरण के लिए, किसी विशेष कंपनी के ग्राहकों के लिए विशेष दूतों को खरीदने या बेचने के लिए पाठ संकेत भेजना, या प्रबंधकों द्वारा संकेतों से स्वचालित रूप से व्यापार किए जाने पर पूरी तरह से स्वचालित।
ऐसा मॉडल, विशेष रूप से, ईजीएएमएनआई प्रणाली में लागू किया जाता है, जो एक ही स्थान पर कई दर्जन परिसंपत्ति प्रबंधकों को जोड़ती है जो अपनी रणनीतियों और व्यापारिक परिणामों को प्रकाशित करते हैं। लेकिन सिर्फ व्यापारिक संकेतों को दोहराना सबसे सुविधाजनक तरीका नहीं है, क्योंकि एक व्यापारी तुरंत उन्हें नहीं देख सकता है और एक लाभदायक सौदे को याद नहीं कर सकता है या नुकसान उठाने वाले को बंद नहीं कर सकता है।
स्वचालन के लिए, स्मार्टएक्स टर्मिनल का प्लग-इन तंत्र यहां बहुत उपयोगी था (अधिक विवरण के लिए,
इस विषय को देखें), जिससे
संकेतों के
निम्नलिखित को स्वचालित करना संभव हो गया। नतीजतन, निवेशक ईजीएएनएमआई प्रणाली से किसी भी प्रबंधक को चुन सकते हैं, जिन्होंने अपने व्यापार परिणाम रणनीतियों का अध्ययन किया है। अगला, प्रबंधक टर्मिनल में संचालन करता है, उनके बारे में डेटा सिस्टम में प्रवेश करता है और ब्रोकर के क्लाइंट टर्मिनलों से जुड़ा होता है।
नतीजतन, व्यापारी न केवल शेयर बाजार में स्वतंत्र कार्य कर सकते हैं, बल्कि अधिक अनुभवी व्यापारियों की रणनीतियों का भी उपयोग कर सकते हैं।
क्यों जरूरी है?
बेशक, ऐसे साधनों की मदद से, यह अरबों कमाने और सशर्त नए सोरोस बनने के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन वे पूरी तरह से अपने लक्ष्यों का पीछा करते हैं। विभिन्न प्रकार के जोखिम प्रबंधन उपकरण मुख्य रूप से व्यापारियों को अपना पैसा खोने और संभावित वित्तीय क्षति को सीमित करने में मदद करने के उद्देश्य से नहीं हैं। ऐसे सिस्टम के विकास में एक सक्रिय भूमिका दलालों द्वारा निभाई जाती है जो स्टॉक मार्केट में ग्राहक जमा के जीवन का विस्तार करना चाहते हैं। यह स्थिति सभी के लिए फायदेमंद है - व्यापारी अनुभव प्राप्त करते हैं और अपने पैसे बचाते हैं, दलालों को अपने संचालन से कमीशन मिलता है, शेयर बाजार एक सक्रिय जीवन जीता है, जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
खैर, निश्चित रूप से, जोखिम विविधीकरण के बारे में मत भूलना - आपको केवल किसी एक वित्तीय साधन या यहां तक कि बाजार से संलग्न नहीं होना चाहिए। जोखिमों को कम करने और संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए बलों और वित्तीय संसाधनों का उचित वितरण एक और उत्कृष्ट तरीका है।
आज के लिए बस इतना ही, हमें टिप्पणियों में प्रश्नों का उत्तर देने में खुशी होगी! यदि आप जोखिम प्रबंधन के किसी भी साधन को जानते हैं जो पाठ में दिखाई नहीं देता है, लेकिन निश्चित रूप से इसके लायक है, तो लिखें और हम विषय को अपडेट करेंगे। आपका ध्यान के लिए धन्यवाद!